2024-12-2011月20日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.077

本站消息，11月20日，兴证全球恒利一年定开债券最新单位净值为1.077元，累计净值为1.1118元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨1.33%，近1年上涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证全球恒利一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.75%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为翟秀华、邓娟，基金经理翟秀华于2021年9月1...

2024-12-1911月20日基金净值：国联安上证科创板50成份ETF最新净值0.6478，涨0.47%

本站消息，11月20日，国联安上证科创板50成份ETF最新单位净值为0.6478元，累计净值为0.6478元，较前一交易日上涨0.47%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.44%，近3个月上涨44.08%，近6个月上涨33.02%，近1年上涨12.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.74%，无债券类资产，现金占净值比0.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为黄欣、章...